한미사이언스 (008930)

🪶 요약

• 최근 가격은 37,000원에서 38,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세의 지속 가능성은 불확실.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세, 중장기적으로는 상승 추세의 지속 여부가 관건.
• 최근 가격 움직임은 37,000원 지지를 받고 38,000원 저항을 맞으며 횡보하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 37,000원 (과거 저점, 일목균형표의 전환선 및 기준선 지지)
• 저항 구간: 38,000원 (과거 고점, 일목균형표의 선행선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있어, 채널 하단으로 이탈할 경우 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 최근 횡보로 인해 추세 강도가 약화됨.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호는 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내지만, 최근 횡보로 인해 신뢰도가 낮아짐.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에 위치하며, R1 저항을 향해 상승할 가능성 존재.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 파악 가능.
• 거래량: 거래량 감소는 상승 추세의 약화 또는 횡보 전환을 의미할 수 있음.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • 전환선(Tenkan)이 기준선(Kijun)을 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 최근 횡보로 인해 추세 강도가 약화됨.
  • 선행선(Senkou Span A/B)은 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 선행선을 돌파해야 추가 상승 가능.
  • 후행선(Chikou)은 현재 가격 위에 위치하며, 상승 추세를 뒷받침하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 37,000원 지지선 하락 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 38,000원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세의 지속 여부가 관건.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 추세의 약화 또는 횡보 전환을 의미할 수 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전환선과 기준선은 상승 추세를 나타내지만, 선행선은 저항선 역할을 하고 있으며, 후행선은 상승 추세를 뒷받침하고 있음.
• 유의점: 거래량 감소, 선행선 저항, 37,000원 지지선 이탈 가능성.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 추세로 전환될 가능성도 존재.