대동기어 (008830)

🪶 대동기어 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적인 모멘텀은 약화되고 있다.
• 볼린저밴드: 가격은 현재 상단 볼린저밴드 근처에 위치하며 변동성이 높음을 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승추세 지속, 하락의 위협 요소는 미미하지만 주가 강도 약화
• 중장기 (20일/60일): 변동성이 높고 명확한 추세 방향을 보지 않음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 15,800 ~ 16,300 지역 - 이전 저점 및 이동평균선(MA) 집중
• 저항 구간: 17,400 ~ 17,900 지역 - 상승 추세의 한계로 작용하며 역동적인 거래 활동 관찰

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 (2월 시작) -> 현재 상단 경계에 접근
• 삼각수렴 양상 나타나고 있음. 폭락 가능성 존재, 주의 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일 MA가 20일 MA를 위로 교차하여 상승 추세 강화 신호 발생

• RSI (14): 과매수 상태에 가까워지고 있음, 하락 방향의 반등 가능성 존재.

• MACD: 양봉 형태 유지를하며 매력적인 시장 구조를 보여주지만, MACD Histogram은 감소 추세

• Supertrend: 현재 상승 트렌드 진행 중이지만 변동성 증가에 따라 낮아질 가능성 존재.

• ADX: 강한 추세의 신호는 약화되고 있음 (30 이하) -> 주식 가격은 역할을 하지 않는 것으로 보임

• ATR: 최근 일정 수준 유지를하며 변동성이 높아짐

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 17,400 ~ 17,900: 저항 강화 및 돌파 시 상승 추세 확장 가능. 하락시 지지선으로 작용할 수 있음
• 16,300 ~ 15,800: 주력 매수/매도 구간 존재 -> 이 지역에서 가격 변동이 예상됨

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 대동기어는 단기 상승 추세를 유지하고 있지만 중장기적인 관점에서는 불확실성이 높음.

• 변동성 증가와 과매수 상태에 주의 필요하며, 삼각 수렴 패턴 형성으로 하락 가능성도 고려해야 함.