대동기어 (008830)

🪶 대동기어 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 경향 유지, 장기 이동평균선(MA) 위 위치.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15836.7 (20일 전날 종가), 15467 (주저항 선 상회 후 지정된 지점).

  • 근거: 최근 저렴한 가격에서 거래량 증가, 이전 고장선 반등 경향 확인 가능

• 저항 구간: 16636.7 (20일 이동평균선), 16956.7 (주요 상승 추세 선).

  • 근거: 이동평균선과 과거 저점을 기반으로 설정된 역할, 가격 거부 경향 확인 가능

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 주가는 상승하는 직선에서 형성되는 채널 내에 위치.
  • 근거: 최저점과 고점을 연결한 선의 기울기 분석, 일목균형표 추세 확인 가능

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 상승추세를 유지하며 가격 위에 위치.

  • 근거: 주가의 최근 변화와 일치하는 추세 확인 가능, 매수 신호 제공

• RSI: 과매수 영역에서 약간 감소 (60대), 잠재적 수익 정체 또는 역전 시그널 발생 가능.

  • 근거: 과도한 상승으로 인해 RSI가 높은 상태에서 가격 변동성 감소 확인

• MACD: 양수 영역 유지, 하향 진행 중 (매력적인 매수 신호).

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 16256.7(상승 추세)
• Kijun: 16099.7(하강 추세)

• 추세: 상향 (Tenkan > Kijun), 하지만 감소하는 속도 확인 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15836.7~16256.7: 지지선 유지를 위한 중요한 구간, 이하 추락 시 중장기 상승세 위협
  • 근거: 이전 저점과 이동평균선의 위치 분석

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 상승추세 지속되고 있지만, 과매수 상태에서 변동성 감소 및 MACD 하향 진행으로 주심호가 약화.

  • 근거: RSI와 MACD 분석 결과를 바탕으로 잠재적 역전 가능성 존재

• 변동성: 중간 수준의 변동성, 단기적인 가격 추세는 유지될 것으로 예상

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.