일정실업 (008500)

🪶 요약

• 최근 가격은 17,000원 ~ 21,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (지난 1개월 동안 가격 변동 폭이 좁음)
• 장기: 상승 추세 (지난 1년 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,000원 (과거 저점, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 21,500원 (과거 고점, ATR 기준 상단)
• Senkou Span A는 18,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 20,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 현상입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA는 19,000원 부근, 20일 EMA는 19,500원 부근으로, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• RSI: 40 부근으로, 과매도 구간에 진입하여 반등 가능성을 시사합니다.
• MACD: 0선 아래에서 교차하며 하락 추세를 나타내지만, 최근 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20 부근으로, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 300원 부근으로, 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -50 부근으로, 과매도 구간에 진입하여 반등 가능성을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 19,500원, R은 20,000원, S는 19,000원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨은 19,500원 부근입니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 19,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 19,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 18,000원/20,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 21,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자를 권고합니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하므로, 추가적인 상승 동력이 필요합니다.
  • 외부 변수(금리, 환율 등)에 따라 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
  • 일목균형표의 후행선(Chikou-sen)이 현재 가격 아래에 위치하고 있으므로, 하락 추세에 유의해야 합니다.