문배철강 (008420)

🪶 문배철강 (2025-10-29) 주식 기술적 분석 보고서

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 하락이 장기 전망에 영향 미치지는 않을 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2170 (일목균형표 Chikou Span 기준), 2140 (최근 저가)
  • 지난 거래 데이터 분석 결과, 이 가격대로 회복되는 경향을 보임.
• 저항 구간: 2365 (Senkou Span B 기준), 2357.5 (일목균형표 Kijun Sen 기준)
  • 현재 상승세를 방해하는 주요 저항 수준으로, 이 가격대 돌파 시 추가적인 상승 가능성 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 최근 하락 추세 속에서도 일정한 기울기로 이동하며 상향 경향을 보임.
  • 일목균형표 Tenkan/Kijun Sen 간격이 점차 좁아짐, 삼각수렴 패턴 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 상태 (30 이하) - 단기적인 반등 상황 발생 가능.
  • 하락세가 지속될 경우 RSI는 더욱 감소할 수 있음.
• MACD: 하향 이동 중, MACD Histogram은 음수 영역 유지 - 단기적 하락 추세 강화 시사.
• ADX: 약한 상승세 (30 이하) - 현재 트렌드의 세력이 약함을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2170~2140 사이: 지지구역으로, 가격이 이 영역에서 반등하는 경우 단기적인 상승 가능성 존재

  • 하락세 강화 시 이 수준을 돌파할 경우 추가적 하락 심화될 수 있음.

• 2365~2357.5 사이: 저항구간으로, 가격이 이 영역에서 반등하는 경우 단기적인 상승 가능성 존재

  • 저항 구간을 돌파할 경우 추가적 상승 추세 확정될 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 일목균형표 기반으로 하락추세 지속 중, 단기적인 반등 가능성 존재.

  • 장기적으로는 상승 트렌드 유지되고 있는 추세임을 고려해야 함.

• 변동성: 단기 변동성이 높음 - 주의가 필요함