문배철강 (008420)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,200원대 초반에서 2,530원대까지 변동하며 상승 추세를 보이다가 최근 하락세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 10월 16일 고점을 찍고 하락 전환했습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 2,000원대를 지지하며 상승 추세를 이어가고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,200원대 초반 (10월 17일 저점) - 하단 2,100원대까지 하락 시 추가 지지 예상
• 저항 구간: 2,530원대 (10월 16일 고점) - 이 구간을 돌파 시 추가 상승 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락은 10월 16일 고점 이후 조정 구간으로 해석될 수 있습니다.
• 상승 추세선이 존재하며, 이 추세선을 지지하는지 확인이 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 상승 추세입니다.
  • 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세에 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,200원대 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2,530원 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 조정 구간으로 판단됩니다.
• 변동성이 확대될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 통해 하락 추세가 확인되고 있으며, 지지선인 2,200원대를 지켜야 추가 하락을 막을 수 있습니다.
• 외국인/기관 수급 상황을 주시하며, 추세 전환 여부를 판단해야 합니다.