원풍 (008370)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,900원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.
• 모멘텀은 약화된 상태.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 횡보)
• 중기: 상승 추세 (20일 EMA 상회)
• 장기: 상승 추세 (200일 EMA 상회)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,700원 ~ 4,800원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 5,000원 ~ 5,200원 (과거 저항선, 고점 부근)
• Senkou Span A는 4,800원 부근에서 지지, Senkou Span B는 4,700원 부근에서 지지

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐)
• 상승 채널 상단에 위치 (단, 최근 채널 이탈 가능성)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA: 4,820원 (지지선 역할)
  • 60일 MA: 4,950원 (중장기 지지선 역할)
  • 200일 MA: 4,750원 (장기 지지선 역할)
• RSI: 40선 근처에서 횡보 (중립적)
• MACD: 0선 교차 후 하락 (약세 신호)
• Supertrend: 하락 추세 (단, 최근 가격이 Supertrend 위로 이동)
• ADX: 20선 근처에서 횡보 (추세 약화)
• ATR: 100원 (변동성 감소)
• CCI: -50선 근처에서 횡보 (과매도 구간)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇: PP: 4,880원, R: 4,930원, S: 4,830원
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선: 4,880원
• 거래량: 감소 추세, 최근 소폭 증가
• 외국인/기관: 외국인 매수, 기관 매도 (수급 불확실)
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 4,830원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 4,880원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 4,800원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 4,700원 (장기 지지)
  • Chikou Span: 4,700원 (과거 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 4,800원 이탈 시: 단기 지지선 이탈, 추가 하락 가능성
• 4,900원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성
• 5,000원 돌파 시: 중기 저항선 돌파, 상승 추세 강화 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A와 B는 추가적인 지지선 제공.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.
• 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 기관 매도세가 지속되면서 수급 불확실성이 높은 상황.
• 변동성 감소와 삼각수렴 패턴 형성을 고려할 때, 시장은 단기적으로 횡보 후 방향 결정 가능성 높음.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적. 단기 지지선은 Tenkan-sen과 Kijun-sen, 중장기 지지선은 Senkou Span B.