원풍물산 (008290)

🪶 요약

• 최근 가격은 530원대에서 540원대 사이에서 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 50일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 200일 이동평균선 지지를 받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 동력이 약화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 520원 - 530원 (200일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 540원 - 550원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)
• Senkou Span A는 530원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 540원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 540원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우에는 520원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 540원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 520원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 있으며, 540원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 등락을 반복하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 판단할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 535원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 530원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 530원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 540원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격은 과거 가격과 교차하며 추세를 판단하는 데 어려움이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 520원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 540원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 550원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 540원 저항선을 돌파해야 하며, 하락 추세로 전환될 경우에는 520원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 530원 - 540원 사이에서 횡보할 가능성이 높으며, 중장기적으로는 520원 지지선이 중요합니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 시점에 유의해야 합니다.