대덕1우 (00806K)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 9,000원대 초반에서 횡보하며, 8,800원대 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세를 이어나가기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 8,800원대 지지선을 기준으로 상승 추세가 형성되어 있으나, 최근 횡보로 인해 힘이 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 9,000원대 초반을 지지선으로 삼아 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,800원대 (비교적 강한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 9,200원대 (여러 차례 차익실현 매물이 출회되는 구간)
• Senkou Span A는 8,900원대, Senkou Span B는 9,000원대 초반으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 8,800원대 지지선과 9,200원대 저항선 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사하게 보입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 9,000원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 8,900원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 8,900원대 초반으로, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호입니다.
• ATR: 하락하며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 9,000원대 초반, R은 9,200원대 초반, S는 8,800원대 초반으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 제한적이며, 기관은 차익실현하는 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9,000원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 8,900원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,900원대 ~ 9,000원대 초반으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,800원대: 강력한 지지선으로, 이 구간을 하회할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 9,000원대 초반: 단기적인 저항선으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 9,200원대: 차익실현 매물이 출회되는 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 8,800원대 지지선과 9,200원대 저항선 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 8,800원대 지지선이 중요하며, 이 구간을 유지할 경우 횡보 흐름이 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 8,800원대 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성에 대비해야 하며, 9,200원대 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성에 주목해야 합니다.