사조동아원 (008040)

🪶 사조동아원 (2025-10-29) 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 징후.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 소폭 매수 유지.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치로 이동하여 상승 가능성 감소
• 중장기: 장기적인 상향세 트렌드 지속, Senkou Span A/B 위에 머무르고 있어 추후 반등 기회 존재.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1130 - 1140 (이전 저점 및 이동평균선 집중)
• 저항 구간: 1200 - 1210 (최근 상승 경계, Senkou Span B 위로 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 가능)

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각형 형성 추세: 가격 변동폭 감소하며 수렴하는 모습 관찰.
• 하락채널 내 진입, 상승 기회 제한적.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(50일) 장기 이동평균선 (200일) 아래 위치로 추세 하락 확인
• RSI: 과매수 상태에서 감소, 현재 중립적 수준. 40 이하 시 매도 가능성 증가.
• MACD: 음의 방향으로 진행, 강력한 매도 신호 발생.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1130 - 1140 지지구간 돌파: 하락 추세 심화 가능성 증가
• 1200 - 1210 저항선 돌파: 상승 트렌드 재개, 매수 기회 발생

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기적으로 하향추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.

• 변동성은 감소 추세이며, 주의해야 할 점은 지지구간 돌파에 따른 추가적인 하락 폭 확대 가능성.

• 일목균형표 분석 결과: Kijun선 아래 위치로 이동하며 상승 기회 제한적. 단기적으로는 하향추세가 지속될 것으로 예상되지만, 장기적으로는 Senkou Span A/B 위에 머무르고 있어 추후 반등 가능성을 유지하고 있습니다.