사조동아원 (008040)

🪶 사조동아원 (2025-10-28) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 매수/매도 심리 불균형으로 변동성 증가
• 거래량: 최근 감소 추세, 낮은 거래량 속에서 가격 움직임 발생 (추세 약화 가능성)
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화, 단기 상승 기회 제한

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 주간 지속적인 하락 추세. 일목균형표의 Kijun선 아래 존재하며, Tenkan선과 교차하여 하향 경향 강화
• 중장기: 장기 상승 트렌드 유지 (2023년 초 이후), Senkou Span A/B 위에 위치. 단기 하락이 중장기 추세를 깨뜨리는 것은 아닌 것으로 판단

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,150 (EMA20 기준) 이하로 가격 이동 시 지속적인 하락 가능성. 일목균형표의 Chikou선과 Tenkan선 사이에서 단기적 역동 발생
• 저항 구간: 1,230 (Senkou Span B), 1,250 (고가)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형성 가능성. 단기 상승 기회 제한
• 지지선과 저항선 사이의 가격 진동으로 인해 변동성 증가, 단일 방향 추세 확정 어려움

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: EMA20 하강 중. EMA50 및 EMA100는 상승 트렌드 유지
• RSI: 과매수 상태에서 감소, 단기적으로 oversold 영역 접근 (하락 잠재력)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,230 돌파 시 중장기 상향 추세 강화 가능성 증가
• 하방으로는 지지선인 1,150 이탈 시 추가적인 하락 심화 우려

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6️⃣ 종합 판단:

• 사조동아원은 단기적으로 하락추세 속에서 변동성이 높지만, 중장기 상승 추세를 유지하고 있다.

• 변동성: 최근 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 교차로 인한 모멘텀 강화
• 유의점: 1,230 저항 돌파 시 장기 상향 가능성 증가, 하락 추세 지속될 경우 1,150 지지 구간 주시 필요.