사조동아원 (008040)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,100원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 1,080원대를 지켜야 하며, 저항선은 1,180원대입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보였으나, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,080원대 (최근 저점 부근, 하방 압력 감소 기대)
• 저항 구간: 1,180원대 (과거 고점 부근, 상승 압력 증가 기대)
• Senkou Span A는 1,120원대, Senkou Span B는 1,080원대 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 다만, 1,080원대 지지선 부근에서 지지받으며 상승 시도가 있을 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1,120원대, R은 1,150원대, S는 1,090원대 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,120원대 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,100원대 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,120원대/1,080원대 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있어 추세 판단에 제한적입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,080원대 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 1,180원대 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 1,120원대 전향선 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표상 전향선과 기준선이 겹쳐져 횡보 추세를 나타내고 있습니다.
• 단기적으로는 1,080원대 지지선을 지켜야 하며, 저항선은 1,180원대입니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 변동성에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 횡보이며, 지지선은 1,080원대, 저항선은 1,180원대입니다.