사조동아원 (008040)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,100원대 초반에서 횡보하며, 1,200원대 초반을 지지선으로 삼고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 1,200원대 초반 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,180원 ~ 1,200원 (최근 가격 움직임과 거래량 감소를 고려)
• 저항 구간: 1,250원 ~ 1,280원 (이전 고점 및 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 1,200원대 초반 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세 확인.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 최근 거래량 감소로 인해 RSI 신뢰도 하락.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 확인.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 아래에 위치.
• 거래량: 최근 감소세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,200원대 초반에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 1,200원대 초반에서 지지 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,250원 ~ 1,280원 구간 저항 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,180원 이탈: 추가 하락 가능성 증가.
• 1,250원 돌파: 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 1,200원대 초반 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 시사.
• 일목균형표는 하락 추세를 확인하며, 1,250원 ~ 1,280원 구간 저항을 제시.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 바람직.