사조동아원 (008040)

현재 추세: 단기 하락, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,135.0 ~ 1,145.0 (50봉 평균 거래량의 70% 수준에 해당하는 구간이며, 최근 캔들의 하단 거래량과 가격 움직임을 고려할 때 지지 가능성이 높음)
• 저항 구간: 1,180.0 ~ 1,190.0 (최근 캔들의 상단 거래량과 가격 움직임을 고려할 때 저항 가능성이 높음. 20봉 평균 거래량 수준)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하향 돌파 상태이며, 최근 캔들의 갭 하락을 고려하면 하락 추세가 강화될 수 있음.
• 최근 캔들은 하락 꼬리 캔들 형태로 나타나 하락 추세 지속 가능성을 시사함.
• 20봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래에 위치하며, 하락 추세를 반영하고 있음.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 20봉과 50봉의 수렴을 보이며, 삼각형 수렴 패턴을 형성하고 있음. 이 패턴은 횡보 또는 상승으로 전환될 가능성을 시사하지만, 최근 캔들의 흐름을 고려하면 하락 전환 가능성이 더 높음.

가격 구간별 해석:

• 1,120.0 가격대: 이전 저점을 지지하는 역할을 할 수 있음.
• 1,150.0 가격대: 지지선으로 작용할 가능성이 있으며, 50봉 평균 거래량의 80% 수준에서 형성되어 의미가 클 수 있음.
• 1,170.0 가격대: 최근 상승 시도의 저항 역할을 할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하향 돌파, 20봉 이동평균선은 하락 추세에 동참.
• RSI: 38% 수준으로 하락 추세의 약화를 나타내고 있으나, 아직은 과매도 영역은 아님.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하며, MACD 선과 MACD 히스토그램 모두 하락 추세에 동참.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 추세 약화를 나타내는 지표 중 하나임.
• SUPERTREND: 1,160.0 가격대에서 상승 추세선이 지지되는 모습을 보임.
• CCI (이탈치 지표): -60대 초반으로, 매도 심리를 나타내고 있음.

종합 판단:

• 현재 가격은 1,160.0 부근에서 혼조세를 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선은 하락 추세를 확인시켜 주며, 거래량 감소는 추세 약화를 시사함.
• SUPERTREND 지표는 상승 추세선 지지를 보여주지만, 현재의 하락 추세 흐름을 감안하면 일시적인 현상으로 판단해야 함.
• 변동성: 변동성이 감소하는 추세이며, 좁은 가격 범위 내에서 움직일 가능성이 높음.
• 유의점: 50봉 이동평균선 돌파 여부가 중요한 지지선 역할을 할 수 있으며, 1,135.0 부근에서의 지지 여부에 따라 추세 전환 여부가 결정될 수 있음.