TP (007980) 2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 TP (2025년 10월 28일) 분석 요약

추세:

단기: 최근 상승 추세 지속, 하락 진입 시점 확인 필요.
중장기: 장기적인 상향 트렌드 유지 중, 단기 변동성 고려 필수.

거래량 및 모멘텀:

거래량은 최근 증가 추세를 보이며 매매 활력이 높음을 시사
RSI는 과매수 영역에 머물러 있으며, 가격 상승 지속 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

단기: 최근 일주간의 주가 변동은 상향으로 나타나며, 매수압이 강해진 상태임을 확인할 수 있습니다. 하지만 단순히 지난 주 동안의 추세만으로는 장기적인 투자 전략 결정에 대한 근거로 삼기에 부족합니다.
중장기: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 상승추세를 보이고 있으며, 이는 중장기적으로 'TP'가 상향 추세 속에서 거래되고 있음을 시사합니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간: 최근 하락동안 형성된 저점(1740) 근처와 이동평균선 (50일 MA: 약 1738)가 지지 역할을 할 것으로 예상됩니다.
저항 구간: 최근 상승 추세의 고점 주변 (약 1860), Senkou Span B(2025년 10월 24일 기준 약 1857)가 저항 역할을 할 것으로 예상됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

삼각수렴: 최근 가격 변동이 점차 축소되고 있는 모습은 삼각형 형태의 수렴 양상을 보이며, 이는 추후 강력한 방향성 이동 전환 가능성을 시사합니다.
상승 채널: 2025년 10월 초부터 현재까지 가격이 오르면서 지지선과 저항선 사이에서 형성된 상승 채널 패턴은 추세의 강도를 보여줍니다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)

이동평균(MA/EMA):
- 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 모두 상승 추세를 보이며, 가격을 지지하고 있습니다. 이는 'TP'가 장기적으로 상향 트렌드 속에서 거래되고 있음을 시사합니다.
RSI:
- RSI 값이 과매수 영역에 머물러 있으며 (70 이상), 최근 몇 주 동안 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 'TP'의 가격 상승 가능성이 높지만, 과도한 매수압으로 인해 단기적인 하락 조정이 발생할 수 있음을 의미합니다.
MACD:
- MACD 선과 신호선 모두 양상이며 (2025년 10월 28일 기준), 히스토그램도 확장되고 있어 상승 추세를 지지하는 신호입니다.
볼린저밴드: 볼린저 하단에 위치하고 있으며, 최근 가격 변동성이 감소하며 수렴되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기적인 안정 상태가 유지되고 있지만, 추후 강력한 방향 전환 가능성을 시사합니다.
일목균형표:
- Tenkan 선과 Kijun 선이 상승하며 Senkou Span A/B 위로 위치하여 'TP'의 장기적인 상승세를 지지하고 있습니다. Chikou 스핀은 현재 가격보다 낮게 형성되어, 과거 주가에 대한 추적력을 보여주고 있으며 단기적으로 하락 가능성도 존재합니다.
Fibonacci:
- 최근 상승동안 Fibonacci 수준 (23.6%, 38.2% 등)에서 가격이 반등하는 패턴을 확인할 수 있습니다. 이는 추세의 지속 가능성과 매수압에 대한 근거가 될 수 있습니다.
거래량:
- 최근 거래량은 증가추세를 보이며, 특히 상승 시점에서 높은 거래량을 기록하는 모습으로 나타나고 있습니다. 이는 추세의 강도와 매수압이 커지고 있음을 의미합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 10월 28일 기준)

약 1740 ~ 1760: 지지구역으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 돌파하면 하락세가 강화될 수 있습니다.
약 1850 ~ 1860: 저항구역으로 작용하며, 가격이 이를 상승하여 돌파한다면 추세의 지속 가능성이 높아질 것입니다.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 28일 기준)

종합적으로 'TP'는 현재 장기적인 상향 트렌드 속에서 거래되고 있으며, 단기적 변동성에도 불구하고 매수압이 강해진 상태입니다.
하지만 과매수 영역에 머물러 있고, 지지 구간을 깨뜨리는 경우 추세 전환 가능성도 존재합니다. 따라서 투자 결정 시 주의가 필요하며, 변동성 관리 및 위험 감소를 위한 전략이 중요합니다.
일목균형표 분석 결과 'TP'는 상승 트렌드 속에서 거래되고 있으며, Tenkan/Kijun 선은 상향 추세를 지지하고 있습니다. 하지만 Chikou 스핀의 위치와 최근 가격 변동성을 고려하여 단기적인 하락 가능성도 존재합니다.