에스엠코어 (007820)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,300원대에서 4,700원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 5일선이 20일선 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.
• 중장기적으로는 상승 추세 가능성이 존재합니다. 60일선이 지지선 역할을 하고 있으며, 240일선은 장기적인 상승 추세를 나타냅니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,300원 - 4,400원 (과거 지지선, 60일선 지지)
• 저항 구간: 4,700원 - 4,800원 (과거 저항선, 5일선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선은 하락 추세, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 240일선은 장기적인 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 현재는 중립적인 상태입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 현재는 중립적인 상태입니다.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 현재는 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0 근처에서 횡보하며, 현재는 중립적인 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,600원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,400원 - 4,700원 사이에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,300원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,700원 이상으로 상승 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 변동성이 낮은 편이지만, 하락 추세 전환 시 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 통해 4,500원 - 4,600원 구간이 중요 지지선임을 확인했습니다. 이 구간을 지지하고 상승 추세로 전환한다면 추가 상승 가능성이 높습니다. 반대로 이 구간을 하회한다면 추가 하락 가능성이 높습니다.