에스엠코어 (007820)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,400원대 초반에서 4,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,300원 ~ 4,400원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 4,700원 ~ 4,800원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 4,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,600원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승 추세를 유지하고 있습니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서 벗어나 반등할 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가 하락 추세에 진입했습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량이 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,600원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,600원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 내려가 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,300원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,700원 이상으로 상승 시 횡보 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 큰 편이며, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 통해 하락 추세가 확인되고 있으며, 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지켜야 추가 하락을 막을 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.