에스엠코어 (007820)

현재 추세: 장기적인 관점에서 하락 추세가 나타나고 있으며, 단기적으로는 횡보적인 움직임을 보이고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,000원대 중반 (최근 하락세에서 지지 역할을 여러 차례 보여준 가격대. 50일 이동평균선과 겹치는 시점도 지지 기능 강화)
• 저항 구간: 5,000원대 초반 (최근 여러 차례 저항을 받으며 상승을 저지했던 가격대. 최근 며칠간의 가격 상승에도 불구하고 저항을 뚫지 못하고 횡보하는 모습)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 하락 경로를 유지하고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치합니다. 이는 단기적인 하방 압력을 시사합니다.
• 최근 캔들 패턴은 횡보형 또는 작은 범위의 반전 캔들로 구성되어 있습니다.
• 추세선은 하락 추세선을 따라 움직이며, 횡보적인 움직임을 보여줍니다.

패턴 및 구조:

• 최근 가격 움직임은 좁은 범위의 횡보를 보여주는 채널 구조를 형성하고 있습니다.
• 캔들 패턴 분석 시, 소규모의 상승 캔들과 하락 캔들이 혼재되어 있으며, 아직 명확한 추세 전환 신호는 나타나지 않고 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 4,400원대 ~ 4,500원대: 횡보적인 움직임을 보이며, 지지선 역할을 하는 구간입니다.
• 4,500원대: 저항 구간으로, 가격이 이 가격대를 상향 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요합니다.
• 4,000원대 초중반: 하방 돌파 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 경로를 유지하고 있으며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 위에 위치하여 단기적인 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 현재 52 수준으로 과매수 영역에 진입했지만, 최근 하락세를 고려할 때 일시적인 현상일 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 가격을 상회하며, 확산선을 하향 돌파하는 신호를 보이고 있습니다. 이는 매도세가 우세하다는 것을 의미합니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 2,000만 명대 초반으로, 50봉 평균 거래량 대비 감소하는 추세를 보입니다. 이는 시장 참여자들의 관심이 저조하다는 것을 의미합니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 하락 경로를 유지하며, 가격이 이 선 아래에 위치합니다.
• CCI: CCI는 -30 수준으로, 과매도 영역에 머무르고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 에스엠코어는 하락 추세가 자리 잡은 채 횡보적인 움직임을 보이고 있습니다.
• 50일 이동평균선 아래에 위치하고 있으며, 거래량 감소와 지표 악화는 하방 압력을 더욱 강화할 수 있습니다.
• 단기적으로는 4,400원대 ~ 4,500원대에서 지지받을 가능성이 있지만, 50일 이동평균선 상향 돌파와 거래량 증가가 있어야 장기적인 추세 전환을 기대할 수 있습니다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 시장 상황에 따라 하락 반전 가능성도 배제할 수 없습니다.
• 유의해야 할 점은, 최근 하락 추세가 지속될 가능성이 있다는 것입니다.