한일화학 (007770) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 현재 가격은 장기 하락 추세선에 근접해 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 8,500원 ~ 8,600원 구간은 최근 하락 반등의 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타났습니다. 이 구간은 하락 추세의 저점들과 일치하는 경향을 보입니다.
- 저항 구간: 9,200원 ~ 9,400원 구간은 과거 상승 추세의 저점들과 일치하며, 최근 상승 시도에 대한 저항선 역할을 하고 있습니다. 이 구간은 상당한 매도 압력이 존재할 가능성을 시사합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선은 장기 하락 추세선에 위치하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 시도 이후 하락 반전하는 모습을 보이며, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 추세선과 상승 추세선 사이에서 움직이는 모습을 보이며, 일종의 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 하지만 삼각수렴 패턴의 유효성은 가격 움직임의 지속성에 따라 달라집니다.
- 과거의 패턴을 고려할 때, 하락 추세선에 닿을 때마다 가격이 반등하는 경향이 있었으나, 최근에는 반등 폭이 감소하는 모습을 보입니다.
가격 구간별 해석:
- 8,500원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 9,400원 이상으로 상승할 경우, 단기 상승 추세가 강화될 수 있지만, 장기 하락 추세선에 대한 저항을 극복해야 합니다.
- 9,400원 ~ 9,800원 구간은 분석적 구간 표시로, 과거 저항 구간과 일치하며, 가격 변동성이 커질 가능성이 있습니다.
- 8,300원 ~ 8,500원 구간은 분석적 구간 표시로, 과거 지지 구간과 일치하며, 하락 시 빠른 하락 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파했지만, 20일 이동평균선은 하락 추세선에 위치하고 있어, 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.
- 거래량 변화: 최근 상승 시도 시 거래량이 감소하는 모습을 보이며, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
종합 판단:
현재 한일화학은 단기 상승 추세와 장기 하락 추세 사이에서 움직이고 있으며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 하지만 상승 모멘텀 약화, 거래량 감소, 그리고 장기 하락 추세선에 대한 저항 등은 상승 추세 지속에 대한 불확실성을 높이고 있습니다. 가격 변동성은 높을 것으로 예상되며, 특히 9,400원 ~ 9,800원 구간과 8,300원 ~ 8,500원 구간에서 주의 깊게 관찰해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.