소노스퀘어 (007720)

📈 요약

• 최근 가격은 830원대 후반에서 860원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선인 830원대를 지지하면 반등할 가능성도 존재합니다.
• 중장기적으로는 800원대 초반에서 900원대 초반 사이의 횡보 또는 상승 추세를 예상해 볼 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재 (830원대 지지 확인 필요)
• 중기: 횡보 또는 상승 가능성 (900원대 저항 확인 필요)
• 장기: 800원대 초반에서 900원대 초반 사이의 횡보 또는 상승 추세 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 830원대 (최근 저점, Senkou Span B)
• 저항 구간: 860원대 초반 (최근 고점, Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 830원대 지지선과 860원대 초반 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 횡보 추세입니다.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세입니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하고 있어 횡보 추세에 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 10원대에서 20원대 사이를 오가고 있어 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이를 오가고 있어 횡보 추세에 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세에 대한 압력을 증가시키고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 835원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 845원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 860원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있어 추세를 확인하는데 도움이 됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 830원대: 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하회하면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 860원대 초반: 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 돌파하면 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 900원대 초반: 중장기적인 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 830원대 지지선과 860원대 초반 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 추세에 대한 압력을 증가시키고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 존재합니다.
• 유의점:
  • 거래량 변화를 주시하며, 급격한 거래량 증가는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
  • 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 이들의 매수세가 유입되면 상승 가능성이 높아질 수 있습니다.
  • 일목균형표의 변화를 주시하며, 추세 전환의 신호를 파악해야 합니다.