국도화학 (007690)

🪶 요약

• 최근 가격은 35,000원 ~ 36,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 중기적으로는 상승 추세가 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 여전히 상승 추세에 있지만, 최근 횡보 추세는 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 34,500원 ~ 35,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 36,000원 ~ 36,500원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 35,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 36,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• 상승 채널의 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 MACD 선이 0선을 상향 돌파해야 합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, Supertrend 선이 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 감소 추세를 보이고 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세의 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 35,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 35,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 35,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 36,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 이는 하락 추세로 전환될 가능성이 낮음을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 34,500원 이하로 하락하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 36,000원 이상으로 상승하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 36,500원 이상으로 상승하면 장기적인 상승 추세가 강화될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 단기적인 변동성이 줄어들고 있습니다.
• 변동성은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 현재는 지지선 역할을 하는 Tenkan, Kijun, Senkou Span A를 지켜야 하며, Senkou Span B를 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 형성되어 있어 가격 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요합니다.