국도화학 (007690)

🪶 요약

• 최근 가격은 34,000원 ~ 35,750원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 34,000원 지지선이 중요합니다.
• 중장기적으로는 35,000원 ~ 36,000원 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 34,000원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지하고 있음)
• 저항 구간: 35,750원 (최근 고점, 저항선으로 작용)
• Senkou Span A는 34,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 35,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있음을 의미합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가면서 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 34,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 35,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 34,500원 ~ 35,200원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 34,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 35,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 36,000원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선(Tenkan-sen)이 기준선(Kijun-sen) 아래로 내려가면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 유의점: 34,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락을 경계해야 합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 또는 반등 가능성이 존재합니다.