국도화학 (007690)

현재 추세: 단기 하락세 지속

주요 매물대:

• 지지 구간: 34,500 – 34,800 (최근 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 이 구간은 지지력이 상대적으로 강하게 나타나고 있음. 최근 캔들의 거래량 감소와 함께 이 구간을 지지하는 모습을 보이고 있음.)
• 저항 구간: 36,000 – 36,300 (최근 캔들의 상승폭이 크고, 거래량 또한 증가하면서 저항을 보여주고 있음. 특히, 36,300 부근에서 캔들의 꼬리(Tail)가 길게 늘어지는 모습은 저항 강도를 시사함.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 35,000선 부근에 위치하며, 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 움직이고 있어 단기 하락 추세를 보여줌.
• 최근 캔들의 꼬리(Tail)의 길이는 상대적으로 짧아, 추세 전환의 가능성은 낮다고 판단됨.
• 캔들의 패턴 분석 결과, 최근 캔들은 횡보 형태를 보여주지만, 캔들의 움직임은 보수적이며, 지지선 하향하는 모습이 반복되고 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들은 횡보형 패턴을 보이고 있으며, 이는 34,500 – 34,800 지지선에서 횡보하는 모습으로 나타남.
• 볼린저 밴드 폭은 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 축소되고 있다는 신호임.

가격 구간별 해석:

• 34,500 – 34,800 구간: 횡보 구간으로, 지지선 역할을 하는 구간임.
• 36,000 – 36,300 구간: 저항 구간으로, 가격이 이 구간을 돌파하기 어려울 것으로 예상됨.
• 35,200: 현재 가격으로, 이 가격대에서 가격 변동이 발생할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균 (50일선): 35,000 (단기 하락 추세에 부합)
• RSI (14일): 52.7 (과매도 영역에 진입) – 과매도 영역에서는 하락 반전 가능성이 상대적으로 높음.
• MACD: 하락 추세 유지 – MACD 히스토리가 음의 영역을 유지하고 있으며, MACD선이 시전선을 하향하는 모습은 하락 추세 지속을 의미함.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량은 18,690.62로, 최근 거래량이 감소 추세에 있음.
• SUPERTREND: 하락 추세 유지 – SUPERTREND 라인이 하락 방향으로 기울어져 있음.
• CCI (차즈-콘란 지수): -65.8 (음의 영역 – 하락 추세 확인)

종합 판단:

• 현재 국도화학은 단기 하락 추세가 지속되고 있으며, 34,500 – 34,800 구간이 지지 역할을 하고 있음.
• RSI 지표는 과매도 영역에 진입했으나, RSI는 변동성이 크므로, 단기적인 반등 가능성도 존재함.
• 거래량 감소는 추세 약화를 나타내지만, MACD 및 SUPERTREND 지표는 하락 추세를 지지하고 있음.
• 변동성 축소 및 거래량 감소는 추세가 약화될 수 있음을 시사하며, 주의가 필요함.
• 유의점: 지지선 하향을 저지할 경우, 추가적인 하락 가능성을 고려해야 함.