국도화학 (007690) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 33,000원 ~ 33,500원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 34,000원 부근 역시 최근 저점과 유사한 수준으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 35,000원 ~ 35,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 가격 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 36,000원 부근 역시 과거 고점과 가까운 수준으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다. 이는 단기적인 하락 추세가 우세하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 놓여 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 추세선 아래에서 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조: 현재 차트 구조는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 하락 채널 하단은 지지 구간 역할을 하고, 상단은 저항 구간 역할을 할 가능성이 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 33,000원 부근 가격 도달 시, 과거 지지 구간이 무너질 가능성이 있으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 35,000원 부근 가격 도달 시, 하락 채널 상단 저항 구간에 도달하며, 추가적인 상승을 제한할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락 추세에 놓여 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
종합 판단: 국도화학은 현재 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다. 하락 채널을 형성하고 있으며, 주요 지지 구간인 33,000원 부근을 경계할 필요가 있습니다. RSI 지표가 과매도 구간에 진입했지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다. 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 33,000원 부근 (지지), 35,000원 부근 (저항).

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.