대원 (007680)

🪶 대원 (2025-12-05) 주식 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 단일 데이터로 장기적인 전망은 불가능
• 거래량: 감소 추세 (2025-12-03 대비) 낮음 - 약화된 매수/매도 심리 반영 가능성
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강해짐. RSI, MACD 등 지표에서 하향적 신호 확인

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중 (2025-12-03 이후)
• 중장기: 상승 추세 유지되고 있으나, 최근 하락으로 인해 위축 증가. 장기적인 관점에서 긍정적 전망

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4105 (일목균형표 Chikou Span 기준), 4005 (최저 가격)

  • 지난 거래 데이터 분석을 통해 확인된 강력한 지지 수준. 상승 추세 회복 시 중요 역할 예상

• 저항 구간: 4397.5 (일목균형표 Kijun Span 기준), 4600 (최근 하락 전 고가)

  • 저항을 뚫으면 상승 가능성 증대, 반대로 이탈 시 추가적인 하락 심화 우려

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 형성된 상승 추세. 최근 하락으로 인해 채널 기울기 변동
  • 지지선을 따라 회복 가능성 존재, 하향 탈출 시 주의 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단일 데이터로 평가 불가. 장기 이동평균(200일)은 상승 추세를 유지

  • 단기 이동평균 (5,10일) 하락하여 현재 가격을 아래에서 밀어내는 영향력 증대

• RSI: 하강 상태로 전환. 과매수/과매도 구간 확인 필요

• MACD: 하방으로 진동하며 매수 신호 약화, 추세 변화 가능성 시사

  • MACD의 움직임을 주시하여 추가적인 분석

• 일목균형표 (Ichimoku): Tenkan/Kijun 스팬이 가격 아래로 이동. 하향적 전망 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4105 이하: 지지선 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가

  • 장기 상승 추세 위협, 추가 분석 필요

• 4397.5 이상: 저항선 돌파 시 상승 확산 기대

6️⃣ 종합 판단

현재 대원 주식은 단기적으로 하락 추세에 있지만, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재합니다. 하지만 최근 가격 변동과 지표 분석 결과를 고려하여 추가적인 모니터링 필요하며, 4105 이하 돌파 시 주의가 요구됩니다. 일목균형표는 하향적 추세를 강화하고 있지만, 저항선을 통한 상승 가능성도 배제할 수 없음