대원 (007680)

📈 요약

• 최근 가격은 4,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 지지선 이탈 가능성이 존재합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향 전환을 위한 신호가 필요합니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 추가적인 하락 가능성이 열려 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 - 4,600원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 4,800원 - 4,900원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 4,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Span B는 4,550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 다만, 하락 추세선이 존재하며, 이 추세선을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락이 예상됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 4,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 4,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약세 추세를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여, 추가적인 하락을 시사합니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: -50 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 4,650원 부근, R은 4,750원 부근, S는 4,550원 부근입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 4,600원 부근입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,650원/4,550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 하락을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 4,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에 속해 있습니다.
• 변동성은 낮은 상태이며, 추가적인 하락 가능성이 열려 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 엇갈리는 모습은 하락 추세를 나타냅니다. 후행선이 현재 가격 아래로 내려갈 경우 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.