동방아그로 (007590)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화되고 있는 상황.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 6,000원 지지선에서 반등 시도가 나타나고 있음.
• 중기적으로는 횡보 추세에 놓여 있으며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있음.
• 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있으나, 최근 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 다소 약화되는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 6,400원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계를 벗어나면 상승 추세로 전환될 가능성이 존재.
• 하단 경계를 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 시사.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입. 다만, 반등 시도를 위한 모멘텀 확보 필요.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있으나, 골든 크로스 발생 시 추세 전환 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 위로 벗어나면 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 의미.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 위치하여 과매도 구간에 진입.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 아래에 위치.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준 근처에서 지지받고 있음.
• 거래량: 감소세를 보이며, 하락 모멘텀이 약화되고 있는 상황.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 상향 돌파하는 골든 크로스 발생 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
  • Kijun선은 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간을 지지하는지 여부가 중요.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항 구간으로 작용하며, 이 구간을 돌파하는지 여부가 중요.
  • Chikou 선이 과거 가격을 상향 돌파하는 경우 상승 신호로 해석.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 지지선 방어 성공 시 반등 시도 가능성 존재.
• 6,000원 하향 돌파 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 6,400원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 하락 모멘텀이 약화되고 있지만, 뚜렷한 상승 신호가 나타나지 않고 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun선과 Senkou Span A/B 구간에서 지지받고 있으며, Tenkan선이 Kijun선을 상향 돌파하는지 여부가 중요.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있어, 추세가 약화되고 있는 상황.
• 유의점: 6,000원 지지선 방어 여부와 Tenkan선-Kijun선 관계를 주시해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: Kijun선과 Senkou Span A/B 구간이 지지선 역할을 하고 있으며, Tenkan선이 Kijun선을 상향 돌파하는지 여부가 중요.