동방아그로 (007590)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 투자 심리 위축을 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 6,000원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세, 6,000원 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 하락 추세, 장기적인 추세 전환을 위한 모멘텀 부족

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 6,000원 지지선 방어 여부가 중요)
• 저항 구간: 6,300원 ~ 6,400원 (과거 저항선, 단기적으로 저항 예상)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 이 구간 이탈 시 추세 전환 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (5,900원 ~ 6,300원 구간)
• 상승 채널 하단 지지선 역할 (5,900원 ~ 6,000원 구간)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하며 하락 추세 시그널.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 추세.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 감소 추세로 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간.
• 볼린저 밴드: 밴드 축소로 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래로 하락.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지.
• 거래량: 감소 추세로 투자 심리 위축.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 추세 확인 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: Kijun-sen 아래로 하락하며 하락 추세.
  • Kijun-sen: 지지선 역할, 이탈 시 하락 추세 가속화.
  • Senkou Span A/B: 지지선 역할, 이탈 시 추세 전환 가능성.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,900원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 6,300원 돌파: 단기 상승 가능성 존재
• 6,000원 지지선 방어: 하락 추세 완화 및 반등 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세이며, 모멘텀 약화.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 위축.
• 6,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표는 하락 추세를 시그널하며, 지지선 이탈 시 추세 전환 가능성 존재.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 함.