샘표 (007540)

🪶 '샘표' (2025년 12월 5일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 수급: 매도압력 증가, 외국인/기관 거래 변동 심함.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 이어지고 있음 (최근 3일간 가격 감소).
• 중장기: 지난 한 달 동안 상승 추세 유지를하며, 장기적인 관점에서는 매수 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 49050 - 48500 (최근 하락 진행 시 지속적으로 가격을 받는 지역)
• 저항 구간: 50300 - 51700 (주요 저항선, 이를 통과해야 상승 추세 확정 가능).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락추세 속에서 삼각수렴 형성.

• 상승 채널: 장기적으로 관찰되는 상승 경향을 보여주는 구간, 단기적인 하락이 이를 방해하는 상태임.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 중장기 MA 아래 위치하여 하락 추세 강화 시사 (20일 이동 평균선과 50일 이동 평균선의 교차).

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 현재 약간 저점에 근접. 단기 매도압력 지속 가능성 높음. (47)

• MACD: 하락 추세 강화 (하강 신호), MACD 선이 시그널 라인 아래 위치하여 하향 진행 중임.

• ADX: 상승/하락 트렌드의 세기가 약함, 20 이하로 감소하며 변동성 저조한 상태임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 49050 - 48500: 지지구역으로서 하락 진행 시 주력 매수 가능 지역

• 50300 - 51700: 저항선 돌파 시 상승 추세 확정, 이를 통과하지 못하면 다시 하락 방향 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '샘표'는 단기적으로 하락추세에 있지만 장기적인 관점에서는 매수가능성이 존재하는 시장 상황임.

• 변동성: 낮은 ADX 값으로 변동폭이 작고, 일목균형표에서 Tenkan/Kijun 선의 위치를 통해 단기 하락 추세 확인 가능.