샘표 (007540)

🪶 요약

• 최근 가격은 52,200원부터 58,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 52,200원 지지선이 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 상승 추세의 전환을 보여주지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 52,200원부터 58,500원 사이의 횡보 추세가 이어지고 있습니다.
• 장기적으로는 52,200원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 52,200원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 58,500원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하지 못하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 52,200원 지지선과 58,500원 저항선 사이에서 횡보하며, 거래량 감소는 삼각수렴 패턴의 가능성을 높입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선, 10일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다. 중장기 이동평균선(20일선, 50일선)은 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 주요 지지선/저항선으로 작용하지 않고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 53,000원 부근에서 가격과 교차하며 하락 신호를 보입니다.
  • Kijun-sen (기준선): 54,000원 부근에서 가격과 멀어지며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 52,000원 부근에서 가격과 멀어지며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Chikou Span (후행선): 과거 가격을 따라가며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 52,200원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 58,500원 상향 돌파 시 단기 상승 가능성이 있지만, 모멘텀 확인이 필요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세를 더욱 부각시킵니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 52,200원 지지선이 중요합니다.
• 종합 추세: 하락 추세
• 지지: 52,200원
• 저항: 58,500원
• 유의점: 52,200원 지지선 방어 여부 확인, 거래량 변화에 주목