에이프로젠 (007460)

📈 요약

• 최근 가격은 6,100원대 초반에서 횡보하며, 6,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 6,000원 지지선 방어
• 중기: 하락 추세에서 횡보, 6,000원 지지선이 중요
• 장기: 하락 추세 지속, 6,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (비교적 강한 지지선, 하단 5,900원 중요)
• 저항 구간: 6,300원 ~ 6,400원 (단기 저항선, 돌파 시 상승 가능성)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, Span B가 Span A를 하향 돌파하는 모습은 하락 추세 지속을 시사합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중입니다. 하지만 거래량 감소는 삼각수렴의 신뢰도를 떨어뜨립니다.
• 상승 채널은 단기적으로 깨졌으며, 하락 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 Supertrend 선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성 감소 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 아래에 위치하며, 저항선 역할을 합니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세로 전환하기 어렵다는 것을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매도세가 우세하며, 이는 하락 압력을 가중시키고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 하락 추세
  • Kijun-sen (기준선): 하락 추세
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세, Span B가 Span A를 하향 돌파하여 하락 추세 강화
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,900원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음
• 6,300원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 지속되고 있으며, 6,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 추세로 전환하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하고 있습니다.
• 유의점: 6,000원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 하락 추세 지속
• 지지/저항: 5,900원 (지지), 6,300원 (저항)