에이프로젠 (007460)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 10월 16일 이후 하락세를 보이고 있으며, 6,200원 지지선이 무너졌습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어지고 있습니다. 5월부터 시작된 상승 추세가 현재까지 이어지고 있으며, 5,500원 지지선이 견고하게 유지되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,500원 (중장기 지지선), 6,000원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 6,300원 (단기 저항선), 6,500원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 6,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,300원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 6,100원대 초반에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선이 무너졌으며, 쌍봉 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세에 있으며, 장기 EMA(20일선)는 상승 추세에 있습니다.
  • 단기 EMA(5일선)가 장기 EMA(20일선)를 하향 돌파하며 골든 크로스 실패 후 데드 크로스가 발생했습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 50선 돌파 여부가 중요합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 있으며, 6,200원 지지선이 무너진 후 하락 신호가 강화되었습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 약화의 신호입니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 추세 약화의 신호입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 6,300원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈: 하락 추세 지속 가능성 증가
• 6,300원 돌파: 상승 추세 재개 가능성 증가
• 5,500원 이탈: 장기 하락 추세 시작 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보이고 있으며, Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 신호일 수도 있으며, 추세 지속 신호일 수도 있습니다. 따라서, 추세 확인을 위한 추가적인 지표 분석이 필요합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: 5,500원 (장기 지지선), 6,000원 (단기 지지선), 6,300원 (단기 저항선), 6,500원 (중장기 저항선)