네이처셀 (007390)

🪶 네이처셀 (2025년 11월 4일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주가 변동 폭: 최근 한 주 동안 ±5% 이내의 변동 범위를 보임

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 저점 이동 평균선(MA)을 아래로 돌파. RSI는 과매도 상태에 접어들고 있음.
• 중장기: 상승 트렌드 선이 존재하며 20일 MA가 위쪽으로 기울어짐. 일목균형표의 Kijun Sen과 Tenkan Sen 사이에서 추세 변동성을 보임

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: - 최근 저점: ~24,350 (RSI 과매도 상태 근접) - 이동평균선(MA): 20일 MA (~24,780), 50일 MA (~24,610)
• 저항 구간: - 최근 고점: ~25,200 (Senkou Span B 상단 근처) - 이동평균선(MA): 100일 MA (~25,380)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 존재. 하락 추세 속에서 지지구간으로부터의 반등이 나타나고 있음. 상승 트렌드선과 저항선 사이에 가격이 주기적으로 진동하는 모습을 보임

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 상태 (30 이하) - 하락 추세의 강도 감소 가능성 시사.
• MACD: 하향 이동, MACD 라인과 신호선이 교차하여 매수 신호 발생 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,300 이하: 단기적인 하락 추세 지속 예상 - 장기적 관점에서는 상승 트렌드 선을 유지할 수 있음.
• 25,100 돌파 시: 중장기 상승 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 장기적 상향 경향이 존재하는 불확실한 상태임.
• 변동성: 최근 변동성은 감소추세, 향후 일정 기간 동안 낮을 수 있음

일목균형표 분석: Tenkan Sen과 Kijun Sen 사이에서 가격 진동이 지속되고 있으며, 현재 상황에서는 하향 추세가 강력하지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성도 존재.