진양제약 (007370)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,400원 ~ 5,600원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 5,500원 지지선이 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 5,400원 지지선 방어하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 5,600원 저항선이 존재하며, 이 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.
• 장기적으로는 5,800원 고점을 향한 상승 추세가 잠재되어 있지만, 단기적인 변동성에 주의해야 함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,400원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 5,600원 (이전 고점, Senkou Span A/B)
• 5,600원 저항선 돌파 시 5,800원 고점까지 상승 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 5,400원 - 5,600원 사이 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성.
• 삼각수렴 패턴은 추세 결정 전 횡보 구간으로, 거래량 변화와 함께 추세 판단 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 없이 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동에 따라 변동 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 지지선 역할 수행.
  • Kijun-sen (25일선): 지지/저항선 역할 수행.
  • Senkou Span A/B (선행 스팬): 5,600원 저항선 형성.
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항선 역할 수행 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,400원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재 (5,300원, 5,200원).
• 5,600원 상향 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재 (5,800원, 6,000원).

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 5,400원 - 5,600원 사이 횡보하는 삼각수렴 패턴.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 증가 없이는 추세 전환 어려움.
• 일목균형표 기반으로는 5,600원 저항선이 존재하며, 이 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.
• 단기적으로는 5,400원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재.