한국특강 (007280)

📈 요약

• 최근 가격은 1500원대 초반에서 1600원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1475원 (최근 저점)
• 저항 구간: 1603원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 1530원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1580원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 1603원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 1530원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 1500원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차는 아직 발생하지 않았으며, 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 1500원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 1530원
  • R: 1560원
  • S: 1490원
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 1530원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 엇갈리고 있으며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 1530원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 1500원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 1530원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1580원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1475원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1530원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1580원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• 1603원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 1603원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기 위한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
  • 1475원 지지선 이탈 시 추가 하락을 경계해야 합니다.
  • 일목균형표의 Chikou-sen이 현재 가격 아래에 위치하고 있다는 점에 유의해야 합니다.