벽산 (007210)

🪶 요약

• 최근 가격은 1800원대 초반에서 1900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 2000원 이상으로 상승할 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1800원 - 1850원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 1950원 - 2000원 (이전 고점 구간, 심리적 저항선)
• Senkou Span A는 1900원 초반, Senkou Span B는 1850원 초반으로 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 하단 지지선을 이탈할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • 중장기 MA(20일, 60일)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 1900원 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 1850원 초반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 1900원 초반/1850원 초반으로 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1950원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2000원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 하단 지지선을 이탈할 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 가능성도 존재합니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.