사조산업 (007160)

🪶 요약

• 최근 가격은 45,000원 ~ 48,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세가 단기적으로 어려울 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 48,000원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 50,000원 돌파 여부가 중요하며, 이 가격을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 45,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 48,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 46,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 47,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 것을 의미합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며 상승 모멘텀 부재를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세를 보이며 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 46,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 47,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구간): 46,000원 ~ 47,000원 사이에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 가격 하락 시 지지선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 45,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 48,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 50,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 47,000원 부근의 Kijun-sen이 중요한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 47,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 자세를 취하는 것이 좋습니다.