사조산업 (007160)

📈 요약

• 최근 가격은 45,000원 ~ 48,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세를 지지하는 요인으로 해석됩니다.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 수준을 유지하며, 강한 상승 또는 하락 신호를 보내지 않고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 유지. 48,000원 저항선과 45,000원 지지선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환. 50,000원 고점을 찍고 하락 후 횡보하고 있습니다.
• 장기: 하락 추세. 60,000원 고점을 찍고 하락하고 있으며, 장기적인 관점에서는 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 45,000원 (최근 지지선 역할 수행).
• 저항 구간: 48,000원 (최근 저항선 역할 수행).
• Senkou Span A는 46,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 44,000원 부근에서 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 45,000원 ~ 48,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이 패턴은 추세 전환 신호일 수 있지만, 뚜렷한 신호가 나타나기 전까지는 관망하는 것이 좋습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 46,000원 부근에 위치하며, 중기 EMA(20일선)는 47,000원 부근에 위치합니다. 단기 EMA가 중기 EMA를 상향 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 강한 상승 또는 하락 신호를 보내지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 200원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: -50 부근에서 횡보하며, 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 46,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 47,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 46,000원 ~ 44,000원 사이에서 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 추가적인 추세 확인이 필요합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 45,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성.
• 48,000원 돌파: 상승 추세 전환 가능성.
• 50,000원 회복: 중기적인 상승 추세 확인.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성되고 있지만, 뚜렷한 추세 전환 신호가 나타나지 않았습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 46,500원 전향선이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 변동성: 낮은 수준을 유지하고 있으며, 급격한 가격 변동 가능성은 낮습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 추세 전환 여부를 주시해야 하며, 45,000원 지지선 이탈 시에는 신중한 대응이 필요합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 46,500원 전향선을 지지선으로 활용하여 대응하는 것이 좋습니다.