사조산업 (007160)

현재 추세: 단기적으로 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 최근 거래량 변화를 고려했을 때 횡보의 강도는 약할 것으로 판단됩니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 44,800 ~ 45,200 (최근 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때, 이 구간은 비교적 강한 지지 역할을 수행하고 있습니다. 최근 가격 하락 시 이 구간에서 지지가 나타나는 빈도가 높습니다.)
• 저항 구간: 46,000 (46,000 부근에서 가격이 상승을 시도했지만, 뚜렷한 상승 추세를 보여주지 못했습니다. RSI 지표와 함께 고려했을 때, 저항력은 상대적으로 약하다고 판단됩니다.)

단기/중기 방향성:

• 20일 이동평균선은 45,300 부근을 지지하고 있으며, 50일 이동평균선은 45,100 부근을 지지하고 있습니다. 현재 가격은 20일 이동평균선 위에 위치하며, 50일 이동평균선 위에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
• 최근 캔들 패턴은 좁은 범위의 득실봉이 반복적으로 나타나고 있으며, 추세선은 45,000 ~ 46,000 부근에서 횡보하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 득실봉이 반복적으로 나타나는 좁은 채널 형태를 보이고 있습니다.
• 최근 캔들 구성이 횡보 패턴을 강화하고 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 45,000 부근은 과거 저항선 역할을 수행했으며, 최근 가격 하락 시 지지 역할을 수행했습니다.
• 46,000 부근은 현재 저항력의 핵심 구간이며, 가격 상승 시 저항을 받을 가능성이 높습니다.
• 44,800 부근은 최근 가격 하락 시 지지 역할을 수행하며, 추가 하락 가능성이 존재합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 가까운 거리를 유지하며, 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
• RSI: 50선을 근접하며, 중립적인 상태를 보이고 있습니다.
• MACD: 역수렴 상태를 유지하며, 하락 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 감소하고 있습니다. 이는 횡보세의 지속을 나타낼 수 있지만, 추가적인 하락세를 경계할 필요도 있습니다.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND 라인은 하향세이며, 20일 SUPERTREND 라인과 교차하며 하락 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• CCI: 70선을 하회하며, 과매수 상태가 아니라는 것을 나타냅니다.

종합 판단: 현재 사조산업은 단기적으로 횡보하는 모습을 보이며, 45,000 ~ 46,000 부근에서 횡보가 지속될 것으로 예상됩니다. 변동성은 제한적일 것으로 예상되지만, RSI 지표와 MACD 지표는 하락 추세 전환 가능성을 시사하고 있습니다. 거래량 감소는 횡보세의 지속을 의미하지만, 추세 반전 시 뚜렷한 거래량 증가가 나타날 수 있습니다. 44,800 부근은 추가적인 하락을 경계할 필요가 있으며, 45,000 부근은 지지 구간으로 활용될 수 있습니다.