일신석재 (007110)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2,000원대를 중심으로 횡보하는 모습 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 2,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 2,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,950원 ~ 2,000원 (과거 지지선, 현재 가격)
• 저항 구간: 2,150원 ~ 2,200원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 2,000원 초반, Senkou Span B는 1,900원 후반으로 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 있음.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 2,150원 이상으로 돌파해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중장기 MA(60일, 120일)는 지지선 역할을 함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세로 전환됨.
• Supertrend: 하락 추세 신호.
• ADX: 20선 아래로 ADX 값이 유지되어 추세가 약함.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소세는 하락 추세 가능성을 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 추이를 확인하여 수급 상황 파악 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 2,000원 중반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 2,000원 초반과 1,900원 후반에서 지지선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,950원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 2,150원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 낮은 편이지만, 1,950원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 1,950원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.
• 투자자는 1,950원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 취하는 것이 좋음.
• 유의점:
  • 1,950원 지지선 이탈 시 손실 제한 설정.
  • 2,150원 돌파 시 추가 상승 가능성 확인.
  • 거래량 변화를 주시하며, 급격한 거래량 증가는 추세 전환 신호일 수 있음.