일신석재 (007110)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 2,100원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 변동성은 낮은 수준입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 2,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세의 흐름을 유지하고 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 2,150원 ~ 2,170원 (이 구간을 돌파해야 추가 상승 가능성 증가)
• Senkou Span A는 2,050원대 후반, Senkou Span B는 2,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선을 따라 움직이는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 중기 EMA(26일)를 상회하며 상승 추세에 있습니다. 장기 MA(60일)는 중기 EMA를 하회하며 완만한 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준을 유지하고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상회하며 상승 추세에 있지만, 변동성은 낮은 편입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받는 모습입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,080원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,050원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,050원대 후반 ~ 2,100원대 초반에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 하락 시: 지지선 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재
• 2,150원 돌파 시: 추가 상승 가능성 증가
• 2,170원 돌파 시: 강한 저항선 돌파 시 상승 추세 강화

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 2,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준이며, 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표는 상승 추세를 유지하고 있지만, 변동성은 낮은 편입니다.
• 2,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 2,150원 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승을 유지하고 있지만, 변동성이 낮은 편입니다.
• 지지/저항 구간을 잘 활용하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.