일신석재 (007110)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,985 ~ 2,010 (최근 50봉 평균 거래량을 기준으로, 볼린저밴드 하단 선과 거의 일치하며, 50봉 평균 거래량 이상의 거래량을 나타내는 구간)
• 저항 구간: 2,040 ~ 2,060 (최근 상승 추세의 정점 가격과 볼린저밴드 상단 선을 연결한 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격(2,070.0)보다 약간 아래로 위치하며, 최근 상승 추세의 종료 신호로 해석될 수 있다.
• 캔들 패턴상, 최근 캔들들은 좁은 범위의 횡보를 보여주며, 상승 추세의 속도가 다소 완만해지는 모습이다.
• 추세선은 2,040 지점을 지나 상승 후 횡보 상태를 보이고 있다.

패턴 및 구조:

• 볼린저밴드 구성: 볼린저밴드의 폭이 좁아지고 있으며, 현재 가격은 볼린저밴드 중간 영역에 위치하고 있다. 이는 변동성 감소를 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 2,070.0 ~ 2,080.0: 최근 상승 추세의 지속 가능성을 보여주는 구간이다.
• 2,010.0 ~ 2,030.0: 지속적인 거래량 감소와 함께 하락 모멘텀을 보여주며, 지지선으로서의 역할도 할 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 위치에 있으며, 단기 추세 반전을 암시할 수 있다.
• RSI: RSI는 50 이하로 하락하여 과매도 영역에 진입했다. 이는 가격 하락 가능성을 시사하지만, 과매도 영역에서의 반등도 가능성이 있다.
• MACD: MACD는 색상이 흐릿하게 변하고 있으며, 색상 변화의 속도가 완만하다. 이는 추세의 약화를 나타낸다.
• 거래량: 최근 거래량은 2,005,301.3으로 감소 추세이다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 하향 안정세를 보이고 있으며, 추세 전환 가능성을 시사한다.
• CCI: CCI는 중립선(0)을 중심으로 횡보하며, 추세의 약화를 반영하는지 확인해야 한다.

종합 판단:

• 현재 일신석재는 2,070.0 부근에서 횡보하는 모습을 보이고 있다. 거래량 감소와 함께 이동평균선과 RSI 지표에서 하락 모멘텀이 나타나고 있으며, SUPERTREND 라인의 하향 안정세 또한 가격 하락 가능성을 시사한다.
• 볼린저밴드의 폭 감소는 변동성 감소를 의미하며, 가격은 2,010.0 ~ 2,030.0 구간까지 하락할 가능성이 존재한다.
• 다만, RSI 지표의 과매도 신호는 일시적인 현상일 수 있으며, 가격이 2,010.0 지점을 근접하면 지지받을 가능성도 존재한다.
• 추가적인 하락을 확인하기 위해 캔들 패턴과 거래량 변화를 지속적으로 관찰하는 것이 필요하다.