GS리테일 (007070)

🪶 GS리테일 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 가격은 저항선을 돌파하며 강력한 모멘텀 보여주고 있음.
• 중장기: 장기적으로 볼 때 상승 트렌드 유지되고 있으며, 2025년 초반의 하락 추세에서 회복하는 양상

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가: 가격 상승에 따른 투자 심리 고조
• RSI (Relative Strength Index) : 과매수 상태, 70 이상 유지하며 강력한 추세 지표.

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 21450원 ~ 21600원: 이전 고점과 이동평균선(MA) 근처, 가격 하락 시 첫 번째 지지구역으로 예상.
• 저항 구간: 23000원 ~ 23200원: 최근 상승 추세의 저항선 위치, 이를 돌파하면 추가적인 상승 가능성 증가

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 삼각수렴 형태 확인 (매력적)
  • 가격 변동폭 축소하며 수축된 상태 유지. 추세 확정 시 강한 이동 기대됨.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 상회, 매수 신호
  • MACD: 양봉 형태로 전환하며 추세 변화 가능성 증가 (매력적)

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 상승추세 지속. 저항선을 상회하여 강한 매수 신호
• Kijun: Tenkan과 거리가 커지며 추세 확정 가능성 증가 (매력적)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21400원 이하 돌파 시: 단기 상승추세 위축, 지속적인 관심 필요
• 23200원 이상 돌파 시: 장기상승 추세 확정 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• GS리테일은 현재 강력한 상승 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 및 주요 지표 분석 결과도 매수 신호를 나타냅니다. 단기적으로는 저항선 돌파와 거래량 증가로 인해 추가적인 상승 가능성이 높습니다. 하지만 21400원 이하 가격 이동 시 추세 변화에 유의해야 합니다.

참고: 본 분석은 기술적 요소만을 기반으로 작성되었으며, 투자 결정에는 다른 요인들을 함께 고려하여 신중하게 판단해야 함