GS리테일 (007070)

GS리테일 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 전반적인 트렌드 파악에 어려움을 느끼고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 증가하는 경향을 보이며, 모멘텀 강도를 나타내는 긍정적 신호입니다. 하지만 전체적으로 볼 때 변동성이 큰 시장 상황에서의 거래량으로 해석해야 합니다.
• 주요 지표: 일목균형표 분석 결과 현재 추세가 상승하는 것으로 보이며, 단기적인 목표 가격은 저항 구간을 넘어서면 더욱 상향 이동할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승추세를 이루고 있음
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 높아 명확한 트렌드 파악 어려움

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 19,000원 - 최근 저가격을 기준으로 하여 지속적인 거래 활동 및 일목균형표의 Tenkan 선과 상관성이 높음.
• 저항 구간: 22,500원 - 과거 고점 가격 근처에 위치하며 이동평균선(MA)와 Senkou Span B가 이를 지지하는 역할을 함

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 최근 몇 주 동안의 가격 변동이 일정한 경사로 상향 진행되는 모습으로, 상승 트렌드 유지를 위한 강력한 지표.

• 추가 분석 필요: 삼각수렴 등 다른 패턴 확인을 통해 더욱 정확한 예측 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 상승 추세를 보이며, 50일 이동평균선과의 교차는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

• RSI: 과매수 상태에 가까워지고 있으나, 단기적인 변동성을 고려하여 주의 필요

• MACD: MACD 선이 시그널 라인 위를 움직이며 상승 추세 지속 가능성 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 19,000원 이하: 지지구간을 하회하면 중장기적인 관점에서 더 큰 감가추세에 대한 우려 증대
• 22,500원 상승: 저항선 돌파 시 긍정적 신호로 해석되며 추가 상승 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 GS리테일은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 큰 시장상황에서 주의가 필요합니다.

• 일목균형표 분석 결과는 상승 추세 지속 가능성을 암시하지만, RSI 과매수 상태와 높은 변동성 고려하여 투자 전 신중한 판단 필요