GS리테일 (007070)

🪶 GS리테일 (2025-11-12) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향변동 움직임 유지, 장기적인 관점에서는 매수 신호 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20544.4 (Fibonacci 수준), 일목균형표 Tenkan선
  • 지난 거래 기록과 이동평균선을 고려하여 설정됨.
• 저항 구간: 21670 (일목균형표 Kijun 선) , 22850 (Fibonacci 수준)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성, 최근 가격이 상승 채널 내에서 거래 추세.
• 일목균형표 Senkou Span A/B가 지지 역할을 하고 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 추상적인 시장 감정 변화를 보여주는 지표로, 현재 상승 추세에 부합하는 신호 발현

  • Tenkan선과 Kijun선이 양수이며, Senkou Span A/B가 가격을 둘러싼 형태.

• RSI: 과매수 상태(70 이상)에서 약간 감소하고 있음 - 추세 지속 가능성 및 역전 위험 존재

  • RSI의 하락은 단기적인 강도 감퇴를 시사하며, 장기적 상승 추세 유지 여부에 대한 추가 관찰 필요.

• MACD: 양수 영역에서 진행되며, MACD선이 Signal 선을 긍정적으로 교차하여 매수 신호 가능성 존재

  • 단, MACD의 강도가 약화되는 모습으로 단기적 역전 위험 관찰 필요.

• 볼린저밴드: 가격은 상승 추세를 유지하며 볼린저 밴드 하한선을 따라 이동하고 있음 - 변동성 감소 가능성 존재

  • 폭넓은 변동성이 나타나기 전까지는 안정적인 상승 추세 지속될 수 있다.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 20544.4 이하: 단기적 역전 위험 증가, 지지구간 돌파 시 추가 하락 가능성

  • Fibonacci 수준과 일목균형표 Tenkan선을 기반으로 설정됨.

• 21670 이상: 상승 추세 확정 및 장기 매수 신호 강화

5️⃣ 종합 판단

GS리테일은 현재 단기적으로는 상승추세를 유지하고 있지만, RSI의 과매수 상태와 MACD의 약화된 진동이 나타나고 있어 주변 시장 변화에 대한 민감성을 가지고 있다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선은 양수 영역에서 상승 추세를 지지하고 있지만, Senkou Span A/B가 가격 움직임의 한계로 작용할 수 있으며, 21670 이상 돌파 시 장기적인 매수 신호 강화될 것으로 예상된다. 변동성 감소 및 추가적 기술적 지표 분석 필요하며, 투자 결정은 본 보고서를 참고하여 자체적으로 판단해야 함을 유의한다.