GS리테일 (007070)

🪶 GS리테일 (2025-10-29) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지, 하방 돌파 시점은 뚜렷하지 않음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세 관찰됨 (2025년 10월 27일부터).
• RSI는 과매수 상태에 접어들고 있으나, MACD의 상승 신호 유지.

주요 매물대:

• 지지 구간: 16903.3 (최근 하락 추세 선), 16596.7 (20일 이동평균선)

  • 근거: 최저 가격, 과거 지지구간 역할 확인 가능

• 저항 구간: 18163.3 (Senkou Span B), 18644.7 (최근 상승 추세 선)

  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B, 최고 가격 역할 확인 가능

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 사이에서 상승 추세 유지.
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선이 위쪽으로 진행, 가격 변동폭 감소

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA): 20일 이동평균선은 상승 추세를 이끌고 있음.

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 가격 변화 방향 동시 진행

• RSI: 과매수 상태에 접어들었으나, 70 이상 유지됨.

  • 근거: 최근 상승 추세 지속으로 인한 RSI 증가

• MACD: 상승 신호를 보이고 있으며, MACD Histogram은 확장되고 있음.

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행 중이며, Senkou Span A는 지지 역할을 수행하고 있다. Chikou 선은 가격 변동에 따라 유동적으로 움직임

• 추세: 상승 추세 유지되고 있음
• 지지/저항: Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행 중이며, Senkou Span A는 지지 역할을 수행하고 있다. Chikou 선은 가격 변동에 따라 유동적으로 움직임

종합 판단:

• GS리테일은 현재 상승 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과도 이러한 추세를 강화한다.
• 하지만 RSI의 과매수 상태와 최근 거래량 증가는 단기적인 변동성이 높아질 수 있음을 시사하며 주의 필요함

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