모헨즈 (006920)

🪶 모헨즈 (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속. 모멘텀 약화 증가.
• 수급: 외국인 매도 심화, 기관은 소폭 매수 진행.

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 하락 트렌드 유지 중, 최근 일목균형표의 Kijun선 아래 거래되고 있음
• 중장기: 장기 이동평균선(20일/50일) 위에 위치하며 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 3,171.67 (Senkou Span B), 3,080
  • 지난 거래 기록 및 이동평균선의 역할을 고려하여 설정됨.
• 저항 구간: 3,250 (Tenkan Sen) , 3,424.31 (Senkou Span A),

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락 추세 속에서 상승 가능성을 보여주는 삼각수렴 형태 관찰
  • 지표: RSI의 오버소ल्ड 상태와 MACD의 시그널 라인이 크게 위쪽으로 돌격.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 영역 (30 이하)에 위치, 하락세 완화 및 반등 가능성 제시

  • 단기적으로는 상승 추세를 보여주지만 장기적인 관점에서는 여전히 오버소ल्ड 상태 유지.

• MACD: 음봉 형태로 전개되고 있으며 시그널 라인이 크게 위쪽으로 돌격, 하락 세력 약화 가능성

  • 단순히 MACD만을 기반으로 투자 결정은 권장하지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,171.67 (Senkou Span B) 이하: 하락 추세 지속 가능성 증가
  • 지원 강도 약화 및 추가적인 하락 진행 예상됨.

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종합 판단:

모헨즈는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다. 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 거래되고 있으며, RSI 과매도 영역에 위치하고 있습니다. 삼각수렴 패턴과 MACD의 시그널 라인 변화는 하락세 완화 및 반등 가능성을 보여주지만, 단기적인 관점에서는 주변 지지 구간 밑으로 가격이 추락할 수 있다고 판단됩니다.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언은 아닙니다. 투자 결정 시 다양한 요소를 고려해야 합니다.