모헨즈 (006920)

📈 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 3,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선인 3,000원 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,200원선을 돌파하지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,000원선을 지지하고 있어 추가적인 하락을 방어하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 부근 (과거 지지선, 일목균형표의 전환선 및 균형선)
• 저항 구간: 3,200원 부근 (과거 저항선, 일목균형표의 선행선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,000원 - 3,200원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 3,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 3,200원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서 벗어나지 못하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • 전환선(Tenkan-sen)은 균형선(Kijun-sen) 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • 선행선(Senkou Span A/B)은 하락 추세를 나타내며, 저항선으로 작용할 수 있습니다.
  • 후행선(Chikou Span)은 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 지지선 이탈: 하락 추세 가속화 및 추가적인 하락 가능성 증가
• 3,200원 저항선 돌파: 상승 추세 전환 가능성, 단, 거래량 증가가 동반되어야 신뢰도 상승

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,000원 - 3,200원 사이의 횡보 구간이며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 여전히 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전환선과 균형선이 하락하고 있으며, 선행선이 저항선으로 작용하고 있습니다. 후행선은 하락 신호를 보내고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 3,200원 저항선을 돌파하고, 거래량이 증가해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 3,000원 지지선 이탈 가능성이 있습니다.