모헨즈 (006920)

📈 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 이는 투자 심리가 다소 위축되었음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보 추세로 전환되었으나, 중장기적으로는 여전히 하락 추세가 이어지고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,200원대 초반에서 횡보하며 변동성 감소.
• 중기: 하락 추세 지속, 3,400원대 지지선 이탈 후 하락세.
• 장기: 하락 추세 지속, 4,000원대 고점 이후 하락세.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,100원 ~ 3,200원 (최근 가격이 지지받는 구간)
• 저항 구간: 3,400원 ~ 3,500원 (과거 고점이 위치한 구간)
• Senkou Span A/B: 현재 가격이 Senkou Span A/B 아래에 위치하여 하락 추세에 있다는 신호

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 3,100원 ~ 3,300원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴 형성 가능성
• 상승 채널: 3,400원 ~ 3,500원 사이에서 상승 채널 형성 가능성 (단, 저항선으로 작용)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세

• RSI: 30 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입, 하지만 추세 반전 신호로 해석하기에는 부족

• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호

• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄

• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약함을 나타냄

• ATR: ATR 지표는 100원 근처에서 횡보하며 변동성이 낮은 수준임을 나타냄

• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했음을 나타냄

• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하며 하락 추세

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치

• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용 가능

• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 이는 투자 심리가 위축되었음을 시사

• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편

• 일목균형표:

  • Tenkan-sen (전향선): 가격 아래에 위치하며 하락 추세
  • Kijun-sen (기준선): 가격 아래에 위치하며 하락 추세
  • Senkou Span A/B (선구 스팬): 가격 아래에 위치하며 하락 추세
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 교차하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,100원: 강력한 지지선으로 작용 가능
• 3,200원: 단기 지지선으로 작용 가능
• 3,400원: 저항선으로 작용 가능
• 3,500원: 저항선으로 작용 가능

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 횡보 추세로 전환되었으나, 중장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 수준이며, 투자 심리는 다소 위축된 모습입니다.
• 종합 추세: 하락 추세 지속
• 지지선: 3,100원
• 저항선: 3,400원
• 일목균형표: 하락 신호 유지

유의점:

• 거래량 감소는 추세 전환 신호로 해석하기에는 부족
• 3,100원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 존재
• 3,400원 저항선 돌파 시 반등 가능성 존재