보성파워텍 (006910)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 5,300원대에서 5,800원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 변동성은 낮은 수준입니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 5,300원 지지선이 강하게 지켜지고 있습니다.
중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
장기적으로는 5,000원 이상으로 상승 추세가 이어지고 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
5,300원 (강력한 지지선, 과거 저점과 일치)
저항 구간:
5,800원 (과거 고점, 단기 저항)
Senkou Span A는 5,500원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,700원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 5,300원 지지선과 5,800원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
상승 채널의 하단 지지선 역할을 하는 5,300원 지지선이 유지되는 한 상승 추세는 지속될 수 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 EMA(5일선)는 중기 EMA(20일선)를 상회하며 상승 추세를 나타냅니다. 장기 EMA(60일선)는 5,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
RSI:
50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
MACD:
0선 교차 후 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성은 낮은 편입니다.
Supertrend:
상승 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 Supertrend 선 위에 위치합니다.
ADX:
20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약한 상태를 유지하고 있습니다.
ATR:
100원 수준에서 변동성을 나타내고 있으며, 최근 변동성이 감소했습니다.
CCI:
0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하며, 저항선(R)은 5,700원대, 지지선(S)은 5,400원대입니다.
Fibonacci:
5,300원 지지선은 50% 되돌림 수준에 위치하며, 5,800원 저항선은 161.8% 되돌림 수준에 위치합니다.
거래량:
전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인 매수세는 소폭 증가했지만, 기관 매수세는 여전히 부진합니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (5일선):
5,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Kijun-sen (25일선):
5,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span A (선행 스팬 A):
5,500원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span B (선행 스팬 B):
5,700원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
Chikou Span (후행 스팬):
현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
5,300원:
강력한 지지선, 이 가격 아래로 하락 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
5,800원:
저항선, 이 가격을 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
5,500원:
Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹치는 지점으로, 중요한 지지선 및 전환점으로 작용할 수 있습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 5,300원 지지선과 5,800원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
변동성은 낮은 수준이며, 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있습니다.
일목균형표는 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 낮아 상승 모멘텀이 약합니다.
유의점:
삼각수렴 패턴은 가격이 상방 또는 하방으로 급격하게 움직일 수 있는 패턴입니다. 따라서 투자자는 변동성에 유의해야 합니다.
종합 추세:
일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세가 유지될 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 변동성이 커질 수 있습니다.